职位描述
岗位职责：
1、保管现金、现金支票及转账支票等银行票据，登记票据使用情况；
2、及时、准确的办理银行业务、保证有价证券的安全；
3、办理日常费用报销的支付、网银业务的付款制单；
4、编制资金日报表，登记现金及银行日记账；跟进各部门上报，汇总编制公司月度资金计划；
5、编制周资金付款计划提交集团；管理银行账户，办理银行账户的开立、变更、注销及账户年检手续；
6、财务档案的归档与登记，协助会计完成凭证及档案的装订工作；
任职资格：
有责任心，主动承担、不找借口、不推搪；能够独立处理银行和资金收付业务；坚持原则，按时完成工作任务，按时汇报工作进度；主动学习。
大专及以上学历，财务及相关专业，SAP系统操作熟练者优先考虑。
1、保管现金、现金支票及转账支票等银行票据，登记票据使用情况；
2、及时、准确的办理银行业务、保证有价证券的安全；
3、办理日常费用报销的支付、网银业务的付款制单；
4、编制资金日报表，登记现金及银行日记账；跟进各部门上报，汇总编制公司月度资金计划；
5、编制周资金付款计划提交集团；管理银行账户，办理银行账户的开立、变更、注销及账户年检手续；
6、财务档案的归档与登记，协助会计完成凭证及档案的装订工作；
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2、凡告知“收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑，请保持警惕。 我要举报>>>
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公司简介
南通科顺建筑新材料有限公司是科顺防水科技股份有限公司全资子公司，总部成立于1996年，股票简称：科顺股份，股票代码：300737
总部设在广东顺德，是一家集建筑防水材料研发、制造、销售、技术服务和防水工程施工于一体的高新技术企业。目前是中国建筑防水协会副会长单位，是行业协会认定的建筑防水行业领军企业及行业综合实力前三名，连续6年当选“房地产500强**防水材料品牌”。科顺股份旗下拥有12家全资子公司，7家销售分公司，于各大省会及重点城市设置24个办事处，全国拥有600多家经销及服务网点。
南通科顺成立于2014年，主要产品涂料及卷材，坐落于如东沿海经济开发区，现有员工250人，各项福利齐全。
总部设在广东顺德，是一家集建筑防水材料研发、制造、销售、技术服务和防水工程施工于一体的高新技术企业。目前是中国建筑防水协会副会长单位，是行业协会认定的建筑防水行业领军企业及行业综合实力前三名，连续6年当选“房地产500强**防水材料品牌”。科顺股份旗下拥有12家全资子公司，7家销售分公司，于各大省会及重点城市设置24个办事处，全国拥有600多家经销及服务网点。
南通科顺成立于2014年，主要产品涂料及卷材，坐落于如东沿海经济开发区，现有员工250人，各项福利齐全。
