出纳

岗位职责：
1、执行国家的货币政策和公司的各项规章制度，必须做到日清日结。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对于违法国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备的、数字差错、所附票证与报销金额不相符以及书写不规范等，均应退回补填、更正、重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、根据规范的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。
5、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。
6、严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不得随意存放现金及有价票证。如因违反制度而造成损失，则由现金会计负责。
7、现金流量表真实准确，及时为领导提供可靠的数据。
8、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票并按规定签发空头支票。
9、负责办理经费领拨、支付、及时或者近期有关往来单位办理现金往来结算。
10、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金，要定时，定额支出。


任职资格：
1、办理现金支付和结算业务。
2、登记现金和银行存款日记账。
3、保管库存现金和各种有价证券。
4、保管有关印章、空白收据和空白支票。
5、负责报销差旅费的工作。
6、负责保管每月工资单，经领导审核批准后发放工资。
7、完成上级领导交给的其他任务。